【黄金晨报】FOMC担忧美元走强 金价涨10美元逼近1170关口

高远 2017年01月05日 08:24:48 来源:黄金头条 9141
摘要:

周三,现货金价企稳于1160上方,收复美联储去年12月加息以来的跌幅,周四早盘金价最高逼近1170关口,美元指数则冲高回落至102.2附近。12月纪要显示,许多官员强调必须密切关注美元走强。市场焦点转向今日的“小非农”ADP及周五的12月非农。

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周三,现货金价企稳于1160上方,收复美联储去年12月加息以来的跌幅,周四早盘金价最高逼近1170关口,美元指数则冲高回落至102.2附近。

12月纪要显示,许多官员强调必须密切关注美元走强。市场焦点转向今日的“小非农”ADP及周五的12月非农。

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现货黄金周三亚市早盘开于1158.56美元/盎司,最低下探1155.90美元/盎司,最高上涨至1167.83美元/盎司,收于1163.66美元/盎司,上涨5.10美元,涨幅0.44%。

周四凌晨公布的12月的FOMC会议纪要显示,美联储官员们担心,特朗普执政将给经济带来“很大的不确定性”。FOMC委员表示,未来的财政政策存在很大的不确定性,更扩张性的财政政策可能带来比预期更紧缩的货币政策。

许多官员强调,必须密切关注美元走强、海外金融市场不稳定以及实际利率依然接近零等因素。

经济学家们称,本次的FOMC会议纪要都在说特朗普。Pantheon Macroeconomics指出,在财政刺激的时点、结构明朗前,美联储对经济和利率的预期都是试探性的。大规模的财政宽松可能改变加息步伐。

BMO的债市策略主管Ian Lyngen则表示,本次的会议纪要并没有那么鹰派。

他指出,会议纪要显示,FOMC委员对强势美元带来的下行风险表示担忧。这暗示着海外经济增长的放缓。

不过,周三3个月美元LIBOR突破1%重要关口,为2009年5月来首次,投资者预期经济增长和通胀加速。

全球利率攀升、美国货币市场基金监管新规引发“美元荒”,令最近几个月LIBOR大涨。

截至1月4日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日维持不变,为813.87吨。

过去几个交易日金价维持反弹势头,有望重拾涨势。

加拿大皇家银行认为,预计美联储2017年将加息三次,对2017年金价前景持谨慎的态度。但1月末受季节性因素提振而上涨的概率较大。

另外,该行表示,驱动金价上涨的关键因素仍然存在,包括美国通胀预期持续走高,国债实际收益低泣,央行继续宽松货币政策以及地缘政治风险。

目前市场焦点转向周五公布的12月非农就业报告,市场预期17.8万人,前值17.8万。

利好因素:

1.美联储12月FOMC会议纪要显示,美联储官员们担心,特朗普执政将给经济带来“很大的不确定性”。FOMC委员表示,未来的财政政策存在很大的不确定性,更扩张性的财政政策可能带来比预期更紧缩的货币政策。

许多官员强调,必须密切关注美元走强、海外金融市场不稳定以及实际利率依然接近零等因素。

2.美元上涨乏力,周四早盘跌至102附近。

利空因素:

1.美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示,美国12月制造业指数升至2014年12月来最高。ISM表示,12月制造业指数为54.7,预估为53.6,11月为53.2。

2.美国商务部周二公布的数据显示,美国11月建筑支出上升至10年半高位,优于预期,可能给第四季经济成长带来提振。商务部报告称,11月建筑支出较前月上升0.9%,达1.182万亿美元,为2 006年4月来最高,预估为增长0.6%。10月建筑支出修正后为升0.6,前值为升0.5%。

3.美国另一份行业报告显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)升至为2015年3月来最高。金融数据公司Markit公布,美国12月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.3,初值为54.2,11月终值为54.1。

后市展望

1.iiTrader分析师表示,黄金自从2005年以来第一季度均表现不错,只有一次例外,因此预期第一季度黄金继续回升。其指出,地缘政治不确定性、特朗普政策的未知影响和全球整体低利率依然对黄金是利好。

2.华侨银行(OCBC)经济学家Barnabas Gan表示,其预计美联储2017年将加息两次,因此看跌金价,但今年可能存在的不确定性或对金价构成支撑。

3.加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)周二在报告中称,“随着市场消化美国经济和通胀的预期,我们对2017年金价前景持更加谨慎的态度。”RBC预计美联储2017年将加息三次,可能限制金价的上行空间,但不排除金价到1月末受季节性因素提振而持续上涨的概率。另外,从长远前景来看,该行认为驱动金价上涨的关键因素仍然存在,包括美国通胀预期持续走高,国债实际收益低泣,央行继续宽松货币政策以及地缘政治风险。

4.Kitco.com高级技术分析师Jim Wyckoff称市场为中性,黄金在短期还要加把劲。他称,长期技术面看2016年的黄金走势扭转了下行趋势,很大程度上多头和空头展开了角逐。对多头来说,他们需要把黄金拉升至2016高点1375上方;对空头来说,他们需要把黄金拉低至2015年低点1050下方。

5.独立外汇交易员和市场分析师Usman Ahmed周二撰文称,过去几个交易日金价似乎获得反弹动能,且周线级别已经出现十字星的潜在见底信号,长期可能逐步向去年1375美元/盎司的高位反弹。技术分析方面,Ahmed在文章中写道,“目前金价上方的关键阻力区域在1200美元,该位置也是周线级别重要回撤位。若进一步突破该水平,将进一步吸引新的投机买盘,带来金价升向1240美元甚至1375美元。”至于下行方面,他认为,金价可能在1142美元/盎司附近寻到支撑,短期下方关键支撑水平在1100美元/盎司,更下方的心理支撑位在1046美元。操作策略方面,Ahmed认为中短期1142美元可能是一个很好的长期入场位。

6.彭博根据26名受访分析师的调查结果显示,2016年的结束并未宣告众多黑天鹅事件的影响也彻底消除,诸多隐患料将在2017年内持续发酵,预计金价在新的一年将反弹约13%。

今日重点关注:

21:15        美国12月ADP就业人数变动    

21:30        美国12月31日当周首次申请失业救济人数

23:00        美国12月ISM非制造业指数    

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